Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 549 | 549 | 549 | 549 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 549 | 549 | 549 | 549 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
5. Mutaties < € 100.000 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie straatreiniging | 44 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde baten | 44 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 593 | 549 | 549 | 549 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 8.805 | 8.928 | 9.120 | 9.121 |
1e voortgangsrapportage 2026 | -203 | 52 | 108 | -33 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | -247 | 0 | 0 | 0 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 8.355 | 8.980 | 9.227 | 9.088 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 850 | 6 | -94 | 6 |
Actualisatie investeringen duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie | 0 | 6 | 6 | 6 |
Bijdrage voorbereidende werkzaamheden noodzakelijke aanpassing nieuwe aansluiting Zevenaar Oost | 750 | 0 | 0 | 0 |
Fasering budget begeleiding en advisering voorbereiding en uitvoering project A12/A15 | 100 | 0 | -100 | 0 |
5. Mutaties < € 100.000 | -105 | -142 | -11 | 31 |
Actualisatie budget afschrijvingen | 20 | 18 | 18 | 18 |
Actualisatie investeringen bedrijfsvoertuigen | 0 | -17 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen OFLV | 0 | 0 | 5 | 14 |
Actualisatie investeringen openbare verlichting | 0 | -10 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen revitaliseringsprojecten | 0 | -52 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen wegen | 0 | -82 | -34 | 0 |
Budgetmutatie onderzoek naar HUB 7Poort | -50 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie openbare verlichting | -75 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie straatreiniging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 745 | -136 | -105 | 37 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 9.101 | 8.844 | 9.122 | 9.125 |
Saldo baten en lasten | -8.508 | -8.295 | -8.573 | -8.576 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 150 | 50 | 39 | 39 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 9 | 98 | 100 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2026 | 100 | 0 | -100 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 259 | 147 | 39 | 39 |
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 259 | 147 | 39 | 39 |
Saldo gerealiseerd resultaat | -8.249 | -8.147 | -8.535 | -8.538 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie investeringen duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie | 0 | -6 | -6 | -6 |
Uit het investeringsbudget duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie kan budget worden overgeheveld naar andere investeringsbudgetten. Voor de volgende onderdelen hevelen wij budget over: | ||||
Bijdrage voorbereidende werkzaamheden noodzakelijke aanpassing nieuwe aansluiting Zevenaar Oost | -750 | 0 | 0 | 0 |
In RIB 26-606 hebben wij u geïnformeerd over de aanpassingen van de aansluiting Zevenaar Oost ViA15. Als gevolg van alle (voorgenomen) ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied Zevenaar Oost en de toename van verkeer hierdoor, is onderzocht of de nieuwe aansluiting Zevenaar Oost voldoende capaciteit heeft om al het verkeer in de toekomst af te kunnen wikkelen. Uit onderzoek blijkt dat dat niet het geval is en dat er op termijn dus aanpassingen aan deze aansluiting noodzakelijk zijn. De bijdrage van € 750.000 brengen wij ten laste van het begrotingsresultaat. | ||||
Fasering budget begeleiding en advisering voorbereiding en uitvoering project A12/A15 | -100 | 0 | 100 | 0 |
Voor de advisering en de begeleiding van de voorbereiding en uitvoering van het project A12/A15 is een bestemmingsreserve gevormd van € 500.000. Het project ViA15 is gestart en loopt door tot eind 2031. Het project vraagt directe inzet van onze collega’s en adviseurs. De verwachting is dat de eerste drie jaren (2026 t/m 2028) de meeste capaciteit vragen. Een bedrag van € 100.000 voegen wij toe aan het jaar 2026. Dit ten laste van het jaar 2028. In de meerjarenbegroting wordt een voorstel opgenomen voor de jaren vanaf 2027. | ||||
Totaal mutaties | -850 | -6 | 94 | -6 |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting reservemutaties | ||||
Reservemutaties (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Fasering budget begeleiding en advisering voorbereiding en uitvoering project A12/A15 | 100 | 0 | -100 | 0 |
Voor de advisering en de begeleiding van de voorbereiding en uitvoering van het project A12/A15 is een bestemmingsreserve gevormd van € 500.000. Het project ViA15 is gestart en loopt door tot eind 2031. Het project vraagt directe inzet van onze collega’s en adviseurs. De verwachting is dat de eerste drie jaren (2026 t/m 2028) de meeste capaciteit vragen. Een bedrag van € 100.000 voegen wij toe aan het jaar 2026. Dit ten laste van het jaar 2028. In de meerjarenbegroting wordt een voorstel opgenomen voor de jaren vanaf 2027. | ||||
Totaal reservemutaties | 100 | 0 | -100 | 0 |